บลจ.วรรณ ประกาศจ่ายเงินปันผลกองอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1650 บาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.44 บาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.42 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PFFUND) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ให้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1650 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2552 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.44 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.42 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของทั้งสามกองทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และทั้งสามกองทุนมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กันยายน 2552

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิดและไม่กำหนดอายุโครงการ มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในห้องชุดสำนักงานและห้องชุดพาณิชยกรรมในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 จำนวนพื้นที่รวม 29,386.24 ตารางเมตร โดยมีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2552 มีอัตราการเช่าพื้นที่ของกองทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 87.42% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.2455 บาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองทุนปิดและไม่กำหนดอายุโครงการ มีมูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ และในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้ โดยกองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในอาคารสำนักงาน มาลีนนท์ ทาวเวอร์ สูง 36 ชั้น และอาคาร Production House สูง 12 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โดยมีบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีอัตราการเช่าอยู่ที่ประมาณ 85.34% และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.2648 บาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองทุนปิดและไม่กำหนดอายุโครงการ มีมูลค่าโครงการ 520 ล้านบาท กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยกองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในที่ดินและบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจากบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน) โดยลงทุนในโครงการเพอรเฟค มาสเตอร พีซ เอกมัย - รามอินทรา จำนวน 17 หลัง และโครงการเพอรเฟค เพลส รามคําแหง – สุวรรณภูมิ จำนวน 47 หลัง รวมทั้งหมดจำนวน 64 หลัง และบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะรับประกันรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทุนรวมขั้นต่ำปีละ 55 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม) และค้ำประกันการรับประกันรายได้โดยธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลาประมาณ 5 ปี โดย และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5024 บาท

โดยทั้งสามกองทุนนี้ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์