บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) หน่วยลงทุนละ 0.40 บาท
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. วรรณ ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 ให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D)ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.40 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 กันยายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 กันยายน 2552
กองทุนเปิด วรรณ นิว แคปปิตอล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ดิวิเดน ฟันด์ (1NEWCAP-D) เป็น Feeder Fund ของกองทุน New Capital Global Fixed Income Fund (Master Fund) ซึ่งจะกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับตั้งแต่ A ขึ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor (S&P) โดยกองทุน New Capital Global Fixed Income Fund บริหารจัดการโดย EFG Asset Management London ในเครือ EFG Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นายมนรัฐ กล่าวต่อไปว่า “เป็นที่น่ายินดีว่าในกองทุน Master Fund ของเรา ซึ่งคือ กองทุน New Captial UCITs Fund เพิ่งได้รับการจัดอันดับผลตอบแทนอยู่ในท็อปเท็นของโลก ในประเภท EURO DIVERSIFIED BOND โดยการจัดอันดับของ Morningstar (ที่มา: วอลล์สตรีทเจอร์นัล 13 มีนาคม 2551)
นายมนรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน New Capital Global Fixed Income Fund (Master Fund) ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ ที่มี credit rating ในระดับ A ขึ้นไปจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ซึ่งถือว่าสูงกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อีกทั้ง กองทุนยังมีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Active Hedging เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทอีกด้วย สำหรับกองทุนเปิด 1NEWCAP-D มีผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนเท่ากับ 10.15% และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีเท่ากับ 6.30% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 52)”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.วรรณ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือ www.one-asset.com
No comments:
Post a Comment